Excel高效财务数据管理

【课程背景】 

企事业单位的经营管理方方面面都会产生数据，做好数据管理能够更好地辅助管理决策。企业数据要产生价值，离不开高效的数据管理和分析。可是，有很多人还面临以下问题

 面对众多不规范的数据不知道如何处理？

 对数据查询和统计不知道用哪些函数？

 大量数据用透视表如何实现动态按钮式筛选？

 如何制作带按钮控制的动态图表？

 不知道有哪些配合Excel应用的插件工具？

本课程从数据规范、提醒预警、公式函数、数据图表、透视统计和插件工具六大模块。采取讲练结合，通过9个实战案例将工具技术和职场实际结合。

【课程受众】

 有基本的Excel应用经验

 经常使用Excel做财务数据管理和分析

 通过Excel数据管理支持业务决策

【课程目标】

 掌握数据规范的常用工具和方法；

 重点掌握用函数做数据查询和统计；

 掌握数据图表优化处理技巧

 重点掌握多维度数据透视统计；

 掌握多表汇总方法；

 了解Excel辅助插件工具。

【课程时长】

 2天，共12小时

【软件版本】

 Office 2013/2016/365

【专家介绍】

  王忠超

北京科技大学  MBA

微软(中国)员工技能提升项目特聘讲师

长江商学院MBA班特聘讲师

北大纵横管理咨询公司  高级合伙人

微信公众号“Office职场训练营”创始人

《商务PPT的说服之道》作者

《Excel 数据管理：不加班的秘密》作者

《Excel高效办公：财务数据管理》作者

17年企业OFFICE实战培训经验

12年企业管理咨询经验

编写著作

《商务PPT演示说服力》

2017-6  

《Excel数据管理：不加班的秘密》

2017-12  

《Excel高效办公：财务数据管理》

2019-7

课程模块 内容

数据规范

2h 1. 表格使用中的那些“坑”

2. 超级表的六大功能

3. 三大数据规范化工具

 数据分列

 快速填充

 数据有效性

4. 重复数据处理

 标记重复值

 删除重复值

 统计重复次数

5. 数据魔术师

 文本转换数值

 数值转换文本

 舍入三兄弟

 日期规范化

 万元变成元

 定位空值

6. 二维表转换成一维表

实战案例1：三步快速填充上方非空单元格数据

实战案例2：制作多级联动会计科目列表

提醒预警

1h 1. 条件格式突出显示

 突出显示规则

 前后规则

 数据条

 色阶

 图标集

2. 用公式规则实现“涨红跌绿”

3. 常用窗体

 数值调节钮

 组合框

 滚动条

实战案例3：窗体控件+条件格式，实现动态格式预警

函数公式

4h 1. 公式追踪器——看清数据来龙去脉

2. 统计函数

 COUNTIF/COUNTIFS条件计数

 SUMIF/SUMIFS条件求和

 条件中“或者”与“并且”的处理

 模糊统计中的通配符

3. 日期函数

 用EDATE函数计算合同到期日

 用DATEDIF函数计算年龄账龄

4. 经典查询函数VLOOKUP

 VLOOKUP参数含义及适用条件

 IFERROR+VLOOKUP美化错误值

 VLOOKUP+MATCH根据字段内容查询

 用VLOOKUP模糊查询计算销售奖金

5. “一对多”经典查询公式

6. 金融投资函数

 PV 现值函数

 FV 终值函数

 PMT 年金函数

 NPV 净现值函数

 IRR 内部投资收益率

实战案例4—应收账款账龄计算

实战案例5—用规划求解实现组合投资优化

数据图表

3h 1. 商务图表格式要求

2. 用模板快速调用图表格式

3. 职场实用图表

 双Y轴图表--大小数据同台

 瀑布图—差异更明显

 双层饼图—先总后分

 迷你图表—趋势更清晰

实战案例6—窗体控件+INDEX函数，实现动态利润图表

实战案例7—用窗体控件实现动态盈亏平衡图

实战案例8—能识别周期性波动的财务预算图

透视统计

1.5h 1. 数据透视表

 汇总类型与明细

 %显示方式

 三种分组汇总

2. 多维动态透视工具

 切片器

 日程表

3. 多表汇总与收集

 批量生成多张表

 PowERPviot多表关联透视

 多工作表透视汇总

实战案例9：根据月报表快速汇总成季报和年报

实用工具推荐

0.5h 1. Spreadsheet Compare表格核对工具

2. 易用宝插件

3. Power BI商务智能分析工具